Introduzir conceitos e técnicas estatísticas de testes de hipóteses, análise de variância, correlação e regressão que sejam úteis ao profissional da área de Administração.
[RAD1507-4] Estatística Aplicada à Administração I
Neste vídeo apresento os modelos mais simples para estudos de séries temporais. São vistos: média móvel, suavização exponencial, séries com sazonalidade.
Neste vídeo apresento características do modelo de regressão linear múltipla. Apresento como obter a solução na forma matricial com exemplo para duas variáveis explicativas. Também são apresentadas as soluções no Excel e no R.
Neste vídeo apresento características da regressão linear simples. Coeficiente de determinação R quadrado, resíduos, pressupostos da regressão; cálculo de estimativas da variável dependente com intervalos de confiança.
Este vídeo é continuação do vídeo sobre seleção de portfólio. Neste é mostrado como obter menor valor de risco (variância da carteira) para um determinado valor de retorno esperado.
Neste vídeo apresento o cálculo do risco e retorno esperado em seleção de portfólio de acordo com a teoria de seleção de portfólio de Harry Markowitz (1952)..
Neste vídeo apresento o procedimento para analisar correlação linear. (1) Gráfico de dispersão, (2) cálculo do coeficiente de correlação linear de Pearson, (3) Teste de hipótese para coeficiente de correlação linear.